Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD

Dati di base

ISIN LU1055197021
Numero di valore 24096884
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.24 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 154.88 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 155.35 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 144.22 USD 06.11.2024
NAV * 155.24 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 764'472'503
Attivo della classe *** 8'218'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.84% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) -4.65% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.28% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +1.89% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +4.98% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +7.62% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +19.70% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +28.27% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +21.07% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Muscat 4.75% 1.21%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1.15%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 1.13%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.11%
Prosus NV 3.68% 1.10%
Miraeassetsec 4.375% 14.10.2028 Sr 1.04%
Ihs Holding Limited 7.875% 0.99%
Stillwater Mining Co. 4.5% 0.97%
Sobha Sukuk Ltd. 8.75% 0.97%
Veon Holdings B.V. 3.375% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)