| ISIN | LU0988403894 |
|---|---|
| Numero di valore | 22688144 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 75.31 GBP | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 75.30 GBP | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 75.45 GBP | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 70.28 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 75.31 GBP | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 91'391'201 | |
| Attivo della classe *** | 819'990 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.93% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +0.07% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +0.90% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +3.01% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +7.25% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +13.61% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +14.02% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +4.44% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 18.32% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 9.12% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.46% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 6.23% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 5.11% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 4.31% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.10% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.38% | |
| Call Eur/Gbp 0.87 Va (Ms_Ldn) (17.12.25) | 3.10% | |
| Call Eur/Gbp 0.87 Va (Bnp_Par) (17.12.25) | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |