ISIN | LU0988403381 |
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Numero di valore | 22687961 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.98 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.82 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 90.98 CHF | 25.04.2025 |
Min 52 settimani * | 88.01 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 90.98 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'029'331 | |
Attivo della classe *** | 5'921'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 mese | +0.90% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.39% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +1.28% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +3.53% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +0.91% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -2.57% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | -6.80% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 14.16% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 14.09% | |
Euro Bobl Future June 25 | 13.65% | |
Italy (Republic Of) 4% | 6.60% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 5.78% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.29% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 3.41% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.33% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.11% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |