ISIN | IE00BDZRXL83 |
---|---|
Numero di valore | 24993578 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund JPY I Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 699.65 JPY | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 699.72 JPY | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 710.87 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 691.62 JPY | 02.07.2024 |
NAV * | 699.65 JPY | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 603'691'980'743 | |
Attivo della classe *** | 5'246'173'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.13% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.32% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.10% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -0.45% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -0.10% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +0.82% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | -1.85% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -15.55% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -19.29% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) | 2.43% | |
---|---|---|
Panama (Republic of) | 2.41% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.77% | |
Petroleos Mexicanos | 1.50% | |
Panama (Republic of) | 1.50% | |
Angola (Republic of) | 1.44% | |
United States Treasury Notes | 1.24% | |
United States Treasury Notes | 1.14% | |
Southern Gas Corridor | 1.14% | |
Romania (Republic Of) | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.5663% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |