ISIN | IE00BXQ9CQ11 |
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Numero di valore | 30607247 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.33 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.39 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.42 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.25 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 12.33 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'469'722'261 | |
Attivo della classe *** | 50'919'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.78% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.91% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.16% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.61% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +6.38% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +21.36% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +28.97% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -3.67% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -0.32% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 6.12% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | 3.50% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 3.30% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 | 2.19% | |
Petroleos Mexicanos | 2.10% | |
Southern Gas Corridor | 1.75% | |
El Salvador (Republic of) | 1.37% | |
Ecuador (Republic Of) | 1.35% | |
Dominican Republic | 1.31% | |
Romania (Republic Of) | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.4988% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |