Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B9154717
Numero di valore 21268962
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Strategic Income Fund EUR I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.23 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 12.20 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 12.25 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 11.50 EUR 24.07.2024
NAV * 12.23 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'546'084'827
Attivo della classe *** 7'026'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.74% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.66% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +3.03% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +3.73% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +6.26% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +11.28% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +11.38% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +7.56% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.35%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 4.30%
Federal National Mortgage Association 2.94%
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 2.16%
Federal National Mortgage Association 2.04%
Federal National Mortgage Association 1.96%
United States Treasury Notes 1.77%
United States Treasury Bills 1.48%
Federal National Mortgage Association 1.27%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)