| ISIN | LU0725974199 |
|---|---|
| Numero di valore | 14580485 |
| Bloomberg Global ID | BBG002GD9SW3 |
| Nome del fondo | Pictet - Global Multi Asset Themes Z USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.49 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.20 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 170.13 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 163.49 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'905'639 | |
| Attivo della classe *** | 5'965'993 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.02% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.95% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -3.90% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +5.72% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +14.76% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +16.19% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +37.18% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +47.93% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +32.55% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.62% | |
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 5.08% | |
| SK Hynix Inc | 4.37% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.08% | |
| NVIDIA Corp | 4.08% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.82% | |
| Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 3.77% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.56% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.34% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |