ISIN | LU0725974199 |
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Numero di valore | 14580485 |
Bloomberg Global ID | BBG002GD9SW3 |
Nome del fondo | Pictet - Global Multi Asset Themes Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.43 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.31 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 144.76 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 143.43 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'549'913 | |
Attivo della classe *** | 5'170'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +22.25% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +22.46% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +33.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 8.55% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 7.56% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 5.73% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.83% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.70% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.29% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 3.97% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |