Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund EUR M Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BWB93Q65
Numero di valore 27821413
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund EUR M Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.48 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 6.48 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 6.69 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 6.31 EUR 07.04.2025
NAV * 6.48 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 383'577'333
Attivo della classe *** 588'239
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.41% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.00% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese -1.07% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi -0.46% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +1.25% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -2.56% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni -0.31% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni -3.28% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -18.18% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 1.32%
Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.24%
Tibco Software Inc 1.06%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.98%
EchoStar Corp. 0.85%
Medline Borrower LP 0.82%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.81%
VM Consolidated Inc. 0.81%
HUB International Ltd. 0.81%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)