ISIN | LU0358729571 |
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Numero di valore | 3944067 |
Bloomberg Global ID | UBSUEBP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.61 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.41 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 215.52 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 170.35 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 206.61 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 206.61 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 206.61 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'176'068 | |
Attivo della classe *** | 401'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.56% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +7.55% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +4.90% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -3.72% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +1.42% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +19.04% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +18.88% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +49.80% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 5.31% | |
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Amazon.com Inc | 4.99% | |
Microsoft Corp | 4.44% | |
Philip Morris International Inc | 3.43% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.34% | |
Capital One Financial Corp | 3.13% | |
Eli Lilly and Co | 3.00% | |
NVIDIA Corp | 2.63% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.59% | |
Visa Inc Class A | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |