UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358729571
Numero di valore 3944067
Bloomberg Global ID UBSUEBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.50 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 233.04 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 235.48 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 170.35 EUR 08.04.2025
NAV * 234.50 EUR 28.11.2025
Issue Price * 234.62 EUR 28.11.2025
Redemption Price * 234.62 EUR 28.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'697'591
Attivo della classe *** 465'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.43% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) +13.41% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -0.23% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +5.63% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +16.93% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +9.70% 29.11.2024
28.11.2025
2 anni +28.77% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +44.54% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +54.75% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 7.67%
Amazon.com Inc 5.84%
Microsoft Corp 5.26%
NVIDIA Corp 3.69%
Broadcom Inc 3.33%
Philip Morris International Inc 2.66%
Eli Lilly and Co 2.52%
Apple Inc 2.35%
Take-Two Interactive Software Inc 2.35%
Capital One Financial Corp 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)