UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU1323607827
Numero di valore 30381495
Bloomberg Global ID UBSSIBE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.83 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 109.87 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 109.93 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 105.54 EUR 25.07.2024
NAV * 109.83 EUR 24.07.2025
Issue Price * 109.83 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 109.83 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 732'370'068
Attivo della classe *** 5'304'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.20% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +0.91% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.89% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +4.06% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +9.56% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +9.20% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +5.12% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.91
ADDI Date 24.07.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 3.51%
Bank of America Corp. 5.819% 2.34%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.26%
Morgan Stanley 1.593% 1.08%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988% 1.06%
HSBC Holdings PLC 4.583% 1.04%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 1.00%
Morgan Stanley 4.994% 0.95%
BPCE SA 5.975% 0.95%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)