NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP

Dati di base

ISIN LU1066143006
Numero di valore 24348422
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe almeno due terzi dei suoi assets, in conformità del principio della diversificazione, in obbligazioni denominate in franchi svizzeri. L´obiettivo di lungo termine è il raggiungimento di una performance leggermente superiore a quella del mercato obbligazionario svizzero. Il terzo rimanente verrà investito in attività liquide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.16 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 99.12 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 99.21 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 94.30 CHF 13.11.2023
NAV * 99.16 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'892'847
Attivo della classe *** 18'456'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.22% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.57% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -2.23% 04.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Electricite de France SA 0.65% 3.23%
Bank of America Corp. 0.4225% 3.15%
Societe Generale S.A. 2.6825% 2.78%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% 2.19%
BPCE SA 2.655% 2.11%
Natwest Markets PLC 2.8575% 2.09%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 2.08%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% 2.08%
BNP Paribas SA 2.4125% 2.07%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)