| ISIN | LU0607225447 |
|---|---|
| Numero di valore | 20136072 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc EUR Hedged |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.56 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.70 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 15.75 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 12.84 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.56 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'981'240 | |
| Attivo della classe *** | 541'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.53% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +2.91% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +2.30% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +9.04% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +13.16% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +25.28% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +24.18% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +8.58% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.81% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.61% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.63% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 2.13% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
| Goldman Sachs International | 1.96% | |
| Eni SpA | 1.84% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.82% | |
| JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 1.81% | |
| Wistron Corp | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |