Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR

Dati di base

ISIN LU0941349275
Numero di valore 21517887
Bloomberg Global ID BBG004NF2ZL9
Nome del fondo Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.18 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 128.33 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 129.99 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 117.04 EUR 05.01.2024
NAV * 128.18 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'327'591'393
Attivo della classe *** 2'349'242'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.58% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.93% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.53% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +2.13% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.44% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +8.73% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +15.30% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +1.84% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +8.76% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 2% 4.02%
Italy (Republic Of) 0% 3.71%
Italy (Republic Of) 0% 3.63%
European Union 3% 3.45%
European Union 0% 3.44%
European Union 0% 3.20%
European Union 3.25% 2.99%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.95%
European Union 2.875% 2.91%
Italy (Republic Of) 0% 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.845%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)