BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B hedged

Dati di base

ISIN CH0308186292
Numero di valore 30818629
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.92 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 77.96 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 80.80 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 77.31 CHF 21.05.2025
NAV * 77.92 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 240'221'723
Attivo della classe *** 1'007'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -0.93% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -0.62% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -0.71% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -2.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -8.72% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni -19.28% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1% 5.15%
United States Treasury Notes 2.75% 4.12%
United States Treasury Notes 1.875% 3.19%
United States Treasury Notes 1.125% 3.16%
United States Treasury Notes 0.625% 3.13%
United States Treasury Notes 0.5% 2.54%
Japan (Government Of) 2.1% 2.19%
United States Treasury Notes 0.625% 1.85%
Japan (Government Of) 0.1% 1.75%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)