UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BWT3KN65
Numero di valore 29317395
Bloomberg Global ID UQLTE SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.66 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 37.61 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 43.90 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 34.49 EUR 08.04.2025
NAV * 36.66 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'100'642'868
Attivo della classe *** 35'466'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.04% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.26% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -12.78% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -13.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +24.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +15.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +68.86% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.75%
Microsoft Corp 8.03%
NVIDIA Corp 7.63%
Visa Inc Class A 3.69%
Eli Lilly and Co 3.45%
Costco Wholesale Corp 3.33%
Coca-Cola Co 3.27%
Procter & Gamble Co 3.18%
Mastercard Inc Class A 3.16%
Automatic Data Processing Inc 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 14.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)