UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN IE00BWT3KJ20
Numero di valore 29317200
Bloomberg Global ID UBFPF US
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.77 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 29.76 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 30.66 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 27.90 EUR 08.04.2025
NAV * 29.77 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'422'558
Attivo della classe *** 3'916'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.53% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.52% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -0.64% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +6.35% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +15.54% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +19.31% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +31.59% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coca-Cola Co 1.27%
Procter & Gamble Co 1.07%
Republic Services Inc 1.05%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.99%
Johnson & Johnson 0.98%
Colgate-Palmolive Co 0.97%
Waste Connections Inc 0.95%
CMS Energy Corp 0.95%
Duke Energy Corp 0.94%
Marsh & McLennan Companies Inc 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)