ISIN | IE00BXNT2420 |
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Numero di valore | 28453101 |
Bloomberg Global ID | WGCPSAU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.37 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.47 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.74 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.26 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 12.37 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'402'688'623 | |
Attivo della classe *** | 10'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.34% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.31% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.70% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.17% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.10% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +11.29% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +14.63% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -7.11% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +3.40% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.96% | |
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Us 5Yr Fvz4 12-24 | 6.55% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 4.99% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.23% | |
Us Long Usz4 12-24 | 0.97% | |
Oracle Corp. 2.5% | 0.88% | |
International Business Machines Corporation 4% | 0.86% | |
Discover Financial Services Inc. 7.964% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |