ISIN | IE00BYWJ7C35 |
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Numero di valore | 35604596 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP) |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.74 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.68 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 121.10 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 114.70 USD | 22.12.2023 |
NAV * | 120.74 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.05% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.56% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.17% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -0.03% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.66% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +5.35% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +10.83% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +0.73% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +4.75% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |