Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)

Dati di base

ISIN IE00BYWJ7C35
Numero di valore 35604596
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: +41 21 311 17 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.04 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 122.97 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 123.04 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 115.85 USD 16.04.2024
NAV * 123.04 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.82% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.81% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.74% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.79% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.50% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +9.46% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +15.53% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)