ISIN | IE00B544NZ88 |
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Numero di valore | 12422044 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCQ364 |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Inc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.70 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.70 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.72 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.52 CHF | 22.11.2023 |
NAV * | 10.70 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'775'650 | |
Attivo della classe *** | 3'664'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.12% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 mese | -0.08% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +1.53% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.77% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +12.35% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +12.38% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -6.71% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | -2.97% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 2.08% | |
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Societe Generale S.A. 7.875% | 1.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.84% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.84% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 1.80% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.71% | |
Erste Group Bank AG 4.25% | 1.70% | |
HSBC Holdings PLC 4.599% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.5246% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |