Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R

Dati di base

ISIN CH0281022324
Numero di valore 28102232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.97 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 112.70 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 113.87 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 100.35 CHF 02.11.2023
NAV * 111.97 CHF 31.10.2024
Issue Price * 111.97 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 111.97 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.55% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +8.27% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)