ISIN | IE00B567SW70 |
---|---|
Numero di valore | 12422043 |
Bloomberg Global ID | BBG001XG7FR5 |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.22 EUR | 30.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19.17 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 19.22 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 17.46 EUR | 08.02.2024 |
NAV * | 19.22 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'761'371 | |
Attivo della classe *** | 102'674'128 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +0.37% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +1.28% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +4.06% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +9.12% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +13.98% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | +1.27% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | +0.52% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 2.12% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 1.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.85% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 1.73% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.71% | |
Erste Group Bank AG 4.25% | 1.63% | |
HSBC Holdings PLC 4.599% | 1.58% | |
UBS Group AG 0.25% | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.5246% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |