UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist

Dati di base

ISIN LU0464245579
Numero di valore 28366204
Bloomberg Global ID UFCUQMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.57 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 85.73 USD 03.10.2024
Max 52 settimani * 85.84 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 74.06 USD 23.10.2023
NAV * 85.57 USD 04.10.2024
Issue Price * 85.57 USD 04.10.2024
Redemption Price * 85.57 USD 04.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'654'234
Attivo della classe *** 2'789'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.78% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.84% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +1.20% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +4.28% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi +6.20% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +14.88% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +17.13% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni -11.96% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni -12.22% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 5.12%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.92%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.87%
Standard Chartered PLC 0% 1.43%
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% 1.16%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.08%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.06%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.03%
Link CB Ltd. 4.5% 0.99%
LG Chem Ltd 1.25% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)