Quantex Global Value Fund Klasse USD R

Dati di base

ISIN LI0274481121
Numero di valore 27448112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse USD R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 306.08 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 302.83 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 307.45 USD 27.08.2024
Min 52 settimani * 261.33 USD 04.10.2023
NAV * 306.08 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'539'084'385
Attivo della classe *** 68'349'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.37% 31.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.34% 31.12.2023
13.09.2024
1 mese +2.73% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +6.90% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +4.45% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +12.29% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +27.45% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +24.80% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +116.20% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 2.96%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.81%
Dino Polska SA 2.80%
Ambev SA ADR 2.78%
PayPal Holdings Inc 2.75%
eBay Inc 2.71%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.69%
Shell PLC 2.69%
Evolution AB 2.67%
Booking Holdings Inc 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)