| ISIN | LI0274481121 |
|---|---|
| Numero di valore | 27448112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse USD R |
| Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
| Offerente del fondo | Quantex AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 350.50 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 348.14 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 350.73 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 289.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 350.50 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'773'160'722 | |
| Attivo della classe *** | 76'358'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.23% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.62% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.59% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +10.11% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +15.38% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +32.42% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +53.18% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +115.53% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings Inc | 2.85% | |
|---|---|---|
| BP PLC | 2.72% | |
| Ambev SA ADR | 2.71% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.71% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.71% | |
| Sika AG | 2.70% | |
| Constellation Software Inc | 2.69% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.68% | |
| Shell PLC | 2.63% | |
| Wise PLC Class A | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.37% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |