DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD

Dati di base

ISIN LU1055118761
Numero di valore 24378831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.53 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 180.66 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 186.02 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 156.91 EUR 07.04.2025
NAV * 180.53 EUR 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 852'482'032
Attivo della classe *** 10'222'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.55% 31.12.2024
27.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.85% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -1.53% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +0.29% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +1.31% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +3.68% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +23.52% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +32.74% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +33.40% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on Kering SA 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.36%
Microsoft Corp 2.81%
Prysmian SpA 2.73%
Meta Platforms Inc Class A 2.59%
Spain (Kingdom of) 1% 2.56%
The Goldman Sachs Group Inc 2.55%
Airbus SE 2.50%
CFD on Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.31%
CFD on CRH PLC 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)