DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD

Dati di base

ISIN LU1055118761
Numero di valore 24378831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.86 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 187.36 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 187.58 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 156.91 EUR 07.04.2025
NAV * 185.86 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 890'239'647
Attivo della classe *** 10'314'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.92% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +2.26% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.19% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +3.87% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +21.42% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +34.13% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +33.42% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.02%
CFD on Societe Generale SA 3.08%
CFD on Kering SA 3.02%
Spain (Kingdom of) 1% 3.01%
Galderma Group AG Registered Shares 2.81%
CFD on Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.72%
CFD on Publicis Groupe SA 2.72%
The Goldman Sachs Group Inc 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)