ISIN | CH0285685803 |
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Numero di valore | 28568580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.61 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.51 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 164.89 CHF | 01.09.2025 |
Min 52 settimani * | 102.93 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 160.61 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | 160.61 CHF | 05.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'713'080 | |
Attivo della classe *** | 9'898'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.42% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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1 mese | +10.49% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +15.72% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +9.79% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +52.79% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +22.70% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | -5.60% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -13.24% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 11.42% | |
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Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 6.08% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.02% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.69% | |
Horizon Robotics Class B | 5.13% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.96% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 4.22% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 5.80% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |