UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240787686
Numero di valore 28363037
Bloomberg Global ID UBSCUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.75 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 188.83 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 191.48 USD 24.10.2025
Min 52 settimani * 155.02 USD 09.04.2025
NAV * 186.75 USD 04.11.2025
Issue Price * 186.75 USD 04.11.2025
Redemption Price * 186.75 USD 04.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'685'909
Attivo della classe *** 1'862'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.49% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -4.06% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese -0.60% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +1.65% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +3.57% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +6.53% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +24.55% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +22.09% 07.11.2022
04.11.2025
5 anni +35.02% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AddLife AB Class B 2.85%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.61%
Elopak ASA 2.58%
SPIE SA 2.56%
Diploma PLC 2.46%
Bank of Ireland Group PLC 2.36%
KION GROUP AG 2.30%
Warehouses De Pauw SA 2.18%
Bakkafrost P/F 2.14%
Cranswick PLC 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)