UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240787686
Numero di valore 28363037
Bloomberg Global ID UBSCUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.71 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 187.88 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 187.88 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 155.02 USD 09.04.2025
NAV * 187.71 USD 06.06.2025
Issue Price * 187.71 USD 06.06.2025
Redemption Price * 187.71 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'428'997
Attivo della classe *** 1'847'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.05% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.17% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.02% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +4.94% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +5.27% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.62% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +13.13% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +10.27% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +39.53% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 3.08%
SPIE SA 2.78%
AddLife AB Class B 2.45%
Cranswick PLC 2.44%
Warehouses De Pauw SA 2.26%
Aedifica SA 2.19%
ASR Nederland NV 2.18%
LEG Immobilien SE 2.02%
Galenica Ltd 2.01%
Bank of Ireland Group PLC 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)