| ISIN | LU1240787686 |
|---|---|
| Numero di valore | 28363037 |
| Bloomberg Global ID | UBSCUQA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 187.01 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 185.20 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 191.48 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 155.02 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 187.01 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 187.01 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 187.01 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'565'693 | |
| Attivo della classe *** | 1'850'628 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.64% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.80% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +3.51% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.38% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +1.91% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +7.02% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +13.46% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +21.39% |
20.12.2022 - 18.12.2025
20.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +19.76% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AddLife AB Class B | 3.23% | |
|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.64% | |
| Elopak ASA | 2.63% | |
| Diploma PLC | 2.54% | |
| SPIE SA | 2.42% | |
| KION GROUP AG | 2.40% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.34% | |
| D'Ieteren Group | 2.24% | |
| Warehouses De Pauw SA | 2.20% | |
| Bakkafrost P/F | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |