ISIN | LU1240787686 |
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Numero di valore | 28363037 |
Bloomberg Global ID | UBSCUQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.57 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 173.05 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 185.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 153.53 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 174.57 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 174.57 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 174.57 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 263'400'937 | |
Attivo della classe *** | 1'569'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.49% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.47% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -3.60% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.47% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -1.84% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.42% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +8.21% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -15.03% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +28.75% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
D'Ieteren Group | 2.61% | |
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Cranswick PLC | 2.48% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.36% | |
SPIE SA | 2.16% | |
Aedifica SA | 2.12% | |
LEG Immobilien SE | 2.06% | |
Diploma PLC | 2.02% | |
Derwent London PLC | 1.98% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.90% | |
AddLife AB Class B | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |