ISIN | LU0959644278 |
---|---|
Numero di valore | 22009037 |
Bloomberg Global ID | BBG004XQQBS4 |
Nome del fondo | Premium Brands HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 384.20 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 395.01 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 445.61 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 345.19 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 384.20 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'737'845'826 | |
Attivo della classe *** | 17'895'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.89% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.29% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -7.17% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +8.35% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -2.79% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +8.87% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +13.99% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +85.26% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
---|---|---|
Hermes International SA | 5.07% | |
American Express Co | 4.45% | |
adidas AG | 4.27% | |
Essilorluxottica | 3.83% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.82% | |
Ferrari NV | 3.78% | |
Visa Inc Class A | 3.74% | |
Moncler SpA | 3.68% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.15% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |