Premium Brands HI CHF

Dati di base

ISIN LU0959644278
Numero di valore 22009037
Bloomberg Global ID BBG004XQQBS4
Nome del fondo Premium Brands HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 364.77 CHF 02.05.2025
Prezzo precedente * 351.89 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 445.61 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 329.98 CHF 09.04.2025
NAV * 364.77 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'326'310'857
Attivo della classe *** 14'419'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.60% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese -3.51% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -16.14% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi -1.74% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno -3.51% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni -2.96% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +2.00% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +72.71% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)