ISIN | LU0415163640 |
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Numero di valore | 4734460 |
Bloomberg Global ID | UBSCHQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.34 CHF | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.48 CHF | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.54 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.91 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 96.34 CHF | 04.10.2024 |
Issue Price * | 96.34 CHF | 04.10.2024 |
Redemption Price * | 96.34 CHF | 04.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 305'290'827 | |
Attivo della classe *** | 7'509'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.67% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +2.32% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.10% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +7.25% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +13.13% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -1.45% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -2.56% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia 1.24% | 1.41% | |
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New York Life Global Funding 0.125% | 1.33% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 1.29% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.14% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 0.91% | |
Athene Global Funding 0.5% | 0.85% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.83% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 0.79% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.78% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |