ISIN | LU0999462293 |
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Numero di valore | 23107280 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD BT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in AUD, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in AUD. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.62 AUD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.60 AUD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.62 AUD | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 111.92 AUD | 23.11.2023 |
NAV * | 116.62 AUD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'663'762 | |
Attivo della classe *** | 1'868'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.94% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.80% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +8.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account AUD | 8.09% | |
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Svenska Handelsbanken AB 2.95% | 4.73% | |
Optus Finance Pty Ltd. 1.6% | 4.55% | |
Natwest Markets PLC 5.0546% | 4.37% | |
Shinhan Bank Co Ltd 1.183% | 4.35% | |
Macquarie Bank Ltd. 1.7% | 4.34% | |
Export-Import Bank of Korea 3.55% | 4.21% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 4.18% | |
SWC (LU) MMF Responsible USD NT | 4.14% | |
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 3.75% | 4.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |