Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK

Dati di base

ISIN CH0295579269
Numero di valore 29557926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.72 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 118.49 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 119.72 CHF 30.06.2025
Min 52 settimani * 115.90 CHF 01.07.2024
NAV * 119.72 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 348'597'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 mesi 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
6 mesi +1.04% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.30% 30.06.2024
30.06.2025
2 anni +2.27% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +1.72% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +3.21% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)