PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND 56

Dati di base

ISIN CH0295579269
Numero di valore 29557926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND 56
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.90 CHF 01.07.2024
Prezzo precedente * 115.90 CHF 30.06.2024
Max 52 settimani * 118.79 CHF 31.12.2023
Min 52 settimani * 115.90 CHF 30.06.2024
NAV * 115.90 CHF 01.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 348'597'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.43% 31.12.2023
01.07.2024
1 mese 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
3 mesi 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
6 mesi 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
1 anno -2.43% 31.12.2023
01.07.2024
2 anni -3.51% 31.12.2022
01.07.2024
3 anni -3.34% 31.12.2021
01.07.2024
5 anni -0.94% 31.12.2019
01.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)