State Street Global Screened Defensive Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1255422393
Numero di valore 30290189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global Screened Defensive Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.33 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 20.19 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 20.33 USD 19.05.2025
Min 52 settimani * 17.08 USD 06.08.2024
NAV * 20.33 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'899'094
Attivo della classe *** 136'044'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.02% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.92% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +5.50% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +6.12% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +10.68% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +16.73% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +32.49% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +36.85% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +69.31% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Waste Management Inc 1.79%
Loblaw Companies Ltd 1.77%
Republic Services Inc 1.67%
NN Group NV 1.51%
Engie SA 1.48%
Cencora Inc 1.42%
NRG Energy Inc 1.41%
AT&T Inc 1.41%
CME Group Inc Class A 1.41%
The Kroger Co 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)