| ISIN | LU1255422393 | 
|---|---|
| Numero di valore | 30290189 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Global Screened Defensive Equity Fund I | 
| Offerente del fondo | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Offerente del fondo | State Street Investment Management | 
| Rappresentante in Svizzera | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 | 
| Distributore(i) | State Street Global Advisors | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 21.55 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.68 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 21.68 USD | 20.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 17.83 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 21.55 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 209'226'183 | |
| Attivo della classe *** | 192'081'933 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.78% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.53% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +0.14% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.85% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +9.72% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +17.75% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +45.63% | 31.10.2023 - 29.10.2025
        31.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +50.15% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +70.36% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
|---|---|---|
| Tesco PLC | 1.70% | |
| Waste Management Inc | 1.60% | |
| F5 Inc | 1.59% | |
| NRG Energy Inc | 1.59% | |
| NN Group NV | 1.48% | |
| International Business Machines Corp | 1.46% | |
| AbbVie Inc | 1.45% | |
| Republic Services Inc | 1.44% | |
| Loblaw Companies Ltd | 1.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.85% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.85% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |