ISIN | LU1255422393 |
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Numero di valore | 30290189 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Global Screened Defensive Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.64 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.58 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 20.98 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 17.08 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 20.64 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'232'242 | |
Attivo della classe *** | 161'437'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.72% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.85% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.59% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +7.09% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +11.82% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +16.13% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +30.46% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +39.81% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +59.10% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Loblaw Companies Ltd | 1.72% | |
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Waste Management Inc | 1.67% | |
NRG Energy Inc | 1.58% | |
Tesco PLC | 1.57% | |
Republic Services Inc | 1.56% | |
NN Group NV | 1.55% | |
International Business Machines Corp | 1.53% | |
Brambles Ltd | 1.49% | |
F5 Inc | 1.46% | |
Cardinal Health Inc | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |