UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Acc.)

Dati di base

ISIN IE00BWWCRG28
Numero di valore 28321498
Bloomberg Global ID UMEPRSA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Acc.)
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Short-term variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.72 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 104.71 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 104.72 EUR 23.04.2025
Min 52 settimani * 101.33 EUR 24.04.2024
NAV * 104.72 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'018'873'530
Attivo della classe *** 293'659'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.45% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese +0.21% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +0.65% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +1.44% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +3.35% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +7.21% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +8.09% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +6.81% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0485
ADDI Date 23.04.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)