UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis

Dati di base

ISIN LU1280303014
Numero di valore 29348787
Bloomberg Global ID USSRF SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.49 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 28.37 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 29.50 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 23.24 EUR 08.04.2025
NAV * 28.49 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'210'216'897
Attivo della classe *** 103'501'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.51% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.91% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +3.54% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +9.42% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.07% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +10.30% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +28.25% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +52.60% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +75.36% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.65%
Microsoft Corp 5.29%
Tesla Inc 4.69%
The Home Depot Inc 2.96%
Coca-Cola Co 2.34%
Cisco Systems Inc 2.23%
Salesforce Inc 2.12%
Advanced Micro Devices Inc 1.92%
The Walt Disney Co 1.78%
Intuit Inc 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)