UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

Dati di base

ISIN LU1273642907
Numero di valore 30070824
Bloomberg Global ID EUSRT SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.71 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 22.54 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 22.82 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 18.80 CHF 07.04.2025
NAV * 22.71 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'284'052'566
Attivo della classe *** 24'519'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +2.72% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +2.28% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +5.23% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +11.92% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +26.55% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +26.34% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +39.21% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.17%
Schneider Electric SE 4.97%
Hermes International SA 4.89%
SAP SE 4.88%
AXA SA 4.67%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.48%
Essilorluxottica 4.32%
Danone SA 3.47%
Societe Generale SA 3.40%
Deutsche Boerse AG 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)