ISIN | LU1240777455 |
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Numero di valore | 28369025 |
Bloomberg Global ID | UBHQ6MD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.87 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.81 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 91.87 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 83.89 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 91.87 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 91.87 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 91.87 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 602'461'524 | |
Attivo della classe *** | 1'168'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.61% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.86% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.71% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +3.52% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +4.46% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +9.57% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +20.84% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +29.18% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +13.09% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.90% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.89% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.80% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.78% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.78% | |
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | 0.70% | |
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% | 0.69% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.69% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.68% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |