BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged

Dati di base

ISIN CH0305280759
Numero di valore 30528075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.73 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 82.50 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 82.91 CHF 16.09.2025
Min 52 settimani * 79.96 CHF 14.01.2025
NAV * 82.73 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'811'553
Attivo della classe *** 6'045'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -0.06% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +1.30% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +3.22% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +0.37% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +6.73% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +6.19% 11.10.2022
10.10.2025
5 anni -17.63% 13.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nationwide Building Society 4.649% 0.99%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% 0.92%
Citigroup Inc. 4.542% 0.91%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.88%
Bank of Montreal 3.25% 0.83%
Scottish Hydro 3.375% 0.82%
American Honda Finance Corporation 5.15% 0.82%
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% 0.81%
RGA Global Funding 4.35% 0.80%
Royal Bank of Canada 3.125% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)