Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A

Dati di base

ISIN CH0281016474
Numero di valore 28101647
Bloomberg Global ID VOPIYAC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.73 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 97.73 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 99.24 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 93.06 CHF 09.04.2025
NAV * 97.73 CHF 27.06.2025
Issue Price * 97.73 CHF 27.06.2025
Redemption Price * 97.73 CHF 27.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'618'073
Attivo della classe *** 630'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.43% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +0.42% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi -0.05% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +1.81% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +5.76% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +5.25% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni -3.33% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 32.06%
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 9.04%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc 8.99%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 6.91%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.32%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.21%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 2.43%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 1.90%
Roche Holding AG 1.63%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)