ISIN | CH0281016474 |
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Numero di valore | 28101647 |
Bloomberg Global ID | VOPIYAC SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.34 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.51 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 99.51 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 93.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.34 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 99.34 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 99.34 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'324'142 | |
Attivo della classe *** | 550'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.67% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mese | +0.56% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.77% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +2.66% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +2.14% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +8.69% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +6.70% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | -3.16% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.07% | |
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UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 12.37% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 12.21% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.69% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.97% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 3.46% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.02% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 1.63% | |
Nestle SA | 1.17% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |