UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN IE00BX7RS779
Numero di valore 29705502
Bloomberg Global ID AUHCHA SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Australia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.49 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 27.53 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 27.75 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 24.01 CHF 07.04.2025
NAV * 27.49 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 677'470'013
Attivo della classe *** 33'697'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.41% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.15% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +6.64% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.93% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.35% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +18.55% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +34.19% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +59.15% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 16.04%
BHP Group Ltd 9.21%
National Australia Bank Ltd 6.14%
Westpac Banking Corp 5.95%
CSL Ltd 5.84%
Wesfarmers Ltd 4.78%
ANZ Group Holdings Ltd 4.44%
Macquarie Group Ltd 3.93%
Goodman Group 3.51%
Woodside Energy Group Ltd 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)