ISIN | IE00BX7RS555 |
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Numero di valore | 29706046 |
Bloomberg Global ID | AUHUSA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia UCITS ETF hUSD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Australia |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.30 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.21 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 28.44 USD | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 24.30 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 28.30 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 851'092'981 | |
Attivo della classe *** | 38'767'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.97% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.42% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.56% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +9.53% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +13.63% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +30.79% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +52.81% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +88.58% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 16.04% | |
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BHP Group Ltd | 9.21% | |
National Australia Bank Ltd | 6.14% | |
Westpac Banking Corp | 5.95% | |
CSL Ltd | 5.84% | |
Wesfarmers Ltd | 4.78% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.44% | |
Macquarie Group Ltd | 3.93% | |
Goodman Group | 3.51% | |
Woodside Energy Group Ltd | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |