Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. ST

Dati di base

ISIN CH0302469082
Numero di valore 30246908
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107'755.27 AUD 15.12.2025
Prezzo precedente * 107'734.96 AUD 12.12.2025
Max 52 settimani * 111'426.58 AUD 22.10.2025
Min 52 settimani * 103'933.15 AUD 13.01.2025
NAV * 107'755.27 AUD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'022'997'038
Attivo della classe *** 26'314'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) -3.75% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -1.27% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -1.85% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi -1.19% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +2.19% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +5.57% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +5.48% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -8.15% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 4'300.1734
ADDI Date 15.12.2025

10 posizioni principali ***

Australia (Commonwealth of) 1% 5.00%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 4.90%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 4.88%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 4.80%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 4.65%
Australia (Commonwealth of) 1.5% 4.61%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 4.59%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 4.59%
Australia (Commonwealth of) 3% 4.56%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 4.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)