UBAM - Global High Yield Solution UHC

Dati di base

ISIN LU0862302246
Numero di valore 20119705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution UHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.60 GBP 28.10.2025
Prezzo precedente * 162.79 GBP 27.10.2025
Max 52 settimani * 162.79 GBP 27.10.2025
Min 52 settimani * 145.23 GBP 08.04.2025
NAV * 162.60 GBP 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'729'311'364
Attivo della classe *** 14'174'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.72% 30.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.88% 30.12.2024
28.10.2025
1 mese +0.81% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +2.90% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +8.32% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +10.24% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +29.68% 30.10.2023
28.10.2025
3 anni +40.65% 28.10.2022
28.10.2025
5 anni +41.93% 28.10.2020
28.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202509 6.83%
United States Treasury Notes 1.25% 3.58%
United States Treasury Notes 1.25% 3.39%
United States Treasury Notes 0.5% 3.39%
United States Treasury Notes 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
United States Treasury Notes 0.5% 2.99%
United States Treasury Notes 0.375% 2.98%
United States Treasury Notes 1.25% 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.0059%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)