Phaidros Funds - Balanced E

Dati di base

ISIN LU0948460133
Numero di valore 21908932
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds - Balanced E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.99 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 198.57 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 213.19 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 184.86 EUR 22.04.2025
NAV * 198.99 EUR 21.05.2025
Issue Price * 198.99 EUR 21.05.2025
Redemption Price * 198.99 EUR 21.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'622'548'693
Attivo della classe *** 129'081'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.01% 30.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.68% 30.12.2024
21.05.2025
1 mese +7.64% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -5.66% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -1.48% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +1.91% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +15.04% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +21.20% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +30.28% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 4.89%
Japan (Government Of) 0.3% 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.79%
MercadoLibre Inc 2.59%
Siemens AG 2.49%
L'Oreal SA 2.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.14%
MTU Aero Engines AG 2.03%
ASML Holding NV 1.98%
Constellation Software Inc 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)