| ISIN | CH0297417534 |
|---|---|
| Numero di valore | 29741753 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AMG Europa in Liquidation C (CHF hedged) |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 16.63 CHF | 26.05.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.60 CHF | 23.05.2025 |
| Max 52 settimani * | 167.26 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.60 CHF | 23.05.2025 |
| NAV * | 16.63 CHF | 26.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 374'591 | |
| Attivo della classe *** | 85'639 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -89.51% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.31% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
| 3 mesi | -90.05% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
| 6 mesi | -89.67% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
| 1 anno | -89.87% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
| 2 anni | -88.58% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
| 3 anni | -89.51% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
| 5 anni | -87.30% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 123.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.05.2025 |