ISIN | CH0297417534 |
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Numero di valore | 29741753 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMG Europa C (CHF hedged) |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.72 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.69 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 167.26 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.67 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 16.72 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'666'537 | |
Attivo della classe *** | 823'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -89.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -89.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -89.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -89.88% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -88.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -89.10% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -89.58% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -86.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.63% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
Schneider Electric SE | 3.04% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.90% | |
SAP SE | 2.90% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Intesa Sanpaolo | 2.68% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Deutsche Boerse AG | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 123.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |