ISIN | LU0972916752 |
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Numero di valore | 22332451 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan D GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.00 GBP | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.50 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 188.16 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 156.50 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 177.00 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | 177.00 GBP | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'205'699 | |
Attivo della classe *** | 24'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.68% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.05% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +9.54% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Reliance Industries Ltd | 4.31% | |
MediaTek Inc | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.83% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |