UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0295355710
Numero di valore 29535571
Bloomberg Global ID UBSEUPI SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'448.05 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 3'428.64 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 3'448.05 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 2'750.23 USD 08.04.2025
NAV * 3'448.05 USD 30.06.2025
Issue Price * 3'448.05 USD 30.06.2025
Redemption Price * 3'448.05 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'917'252'633
Attivo della classe *** 283'060'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.15% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.26% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.13% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +11.26% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.68% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +15.07% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +43.27% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +70.50% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +110.02% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.36%
Microsoft Corp 6.26%
Apple Inc 5.82%
Amazon.com Inc 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.73%
Broadcom Inc 2.08%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Tesla Inc 1.92%
Alphabet Inc Class C 1.66%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)