UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240795606
Numero di valore 814796
Bloomberg Global ID UBGEQAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.06 EUR 29.04.2025
Prezzo precedente * 216.05 EUR 28.04.2025
Max 52 settimani * 256.95 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 204.28 EUR 07.04.2025
NAV * 217.06 EUR 29.04.2025
Issue Price * 217.06 EUR 29.04.2025
Redemption Price * 217.06 EUR 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'560'417
Attivo della classe *** 918'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.52% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.75% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese -6.00% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -13.59% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -8.76% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno -6.96% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +11.88% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +14.57% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +55.73% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.79%
NVIDIA Corp 4.65%
Meta Platforms Inc Class A 4.11%
Visa Inc Class A 3.97%
Sony Group Corp 3.86%
UnitedHealth Group Inc 3.32%
Koninklijke Philips NV 3.15%
AIB Group PLC 3.11%
The Walt Disney Co 3.03%
First Citizens BancShares Inc Class A 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)