UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240795606
Numero di valore 814796
Bloomberg Global ID UBGEQAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.49 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 247.16 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 251.24 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 212.14 EUR 05.08.2024
NAV * 246.49 EUR 17.12.2024
Issue Price * 246.49 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 246.49 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'813'453
Attivo della classe *** 991'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.75% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.71% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.04% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +8.26% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.29% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +13.65% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +34.28% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +21.47% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +58.01% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.06%
NVIDIA Corp 5.70%
UnitedHealth Group Inc 3.56%
Visa Inc Class A 3.28%
Koninklijke Philips NV 3.25%
Haleon PLC 2.91%
Wells Fargo & Co 2.81%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.77%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.77%
HDFC Bank Ltd 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)