UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240780160
Numero di valore 28369336
Bloomberg Global ID UBEGQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un’ampia copertura del mercato globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 307.39 USD 06.01.2026
Prezzo precedente * 303.28 USD 05.01.2026
Max 52 settimani * 307.39 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 209.31 USD 07.04.2025
NAV * 307.39 USD 06.01.2026
Issue Price * 307.39 USD 06.01.2026
Redemption Price * 307.39 USD 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 990'990'811
Attivo della classe *** 29'156'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.91% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +3.26% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +5.36% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +15.22% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +26.86% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +41.27% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +68.78% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +66.80% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.82%
Alphabet Inc Class A 5.04%
Amazon.com Inc 4.40%
NVIDIA Corp 3.87%
Broadcom Inc 3.55%
Eli Lilly and Co 3.29%
Bank of Ireland Group PLC 3.15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.50%
First Horizon Corp 2.18%
Sony Group Corp 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)