ISIN | LU0862297149 |
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Numero di valore | 20116608 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.75 GBP | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.69 GBP | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 116.75 GBP | 27.12.2024 |
Min 52 settimani * | 109.58 GBP | 02.01.2024 |
NAV * | 116.75 GBP | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'216'131'305 | |
Attivo della classe *** | 39'110'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.60% |
28.12.2023 - 27.12.2024
28.12.2023 27.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.64% |
28.12.2023 - 27.12.2024
28.12.2023 27.12.2024 |
1 mese | +0.42% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | +1.51% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +2.84% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | +6.62% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | +13.48% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | +13.82% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | +13.87% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 6.3339% | 1.58% | |
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HSBC Holdings PLC 6.80973% | 1.54% | |
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255% | 1.36% | |
Morgan Stanley 6.32525% | 1.20% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.13% | |
UBS Group AG 6.82231% | 1.10% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.03657% | 1.10% | |
Nomura Holdings Inc. 6.13742% | 1.10% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925% | 1.09% | |
ING Groep N.V. 6.63627% | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.0048% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |