UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC

Dati di base

ISIN LU0862297149
Numero di valore 20116608
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.75 GBP 27.12.2024
Prezzo precedente * 116.69 GBP 23.12.2024
Max 52 settimani * 116.75 GBP 27.12.2024
Min 52 settimani * 109.58 GBP 02.01.2024
NAV * 116.75 GBP 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'216'131'305
Attivo della classe *** 39'110'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 28.12.2023
27.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.64% 28.12.2023
27.12.2024
1 mese +0.42% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi +1.51% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi +2.84% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno +6.62% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni +13.48% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni +13.82% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni +13.87% 27.12.2019
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 6.3339% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.80973% 1.54%
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255% 1.36%
Morgan Stanley 6.32525% 1.20%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.13%
UBS Group AG 6.82231% 1.10%
Lloyds Banking Group PLC 7.03657% 1.10%
Nomura Holdings Inc. 6.13742% 1.10%
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925% 1.09%
ING Groep N.V. 6.63627% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.0048%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1085.2% Corporate14.6% Cash & Equivalents0.1% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)