ISIN | LU1240799343 |
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Numero di valore | 28320215 |
Bloomberg Global ID | SBCCWEQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.58 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 152.38 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 153.83 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 126.13 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 153.58 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 153.58 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 153.58 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 320'665'166 | |
Attivo della classe *** | 17'780'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.81% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.75% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.22% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +4.39% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +15.38% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +25.66% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +0.11% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +24.51% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 17.30% | |
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UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 11.40% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.75% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.75% | |
Nestle SA | 5.24% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.96% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.64% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.61% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.56% | |
Roche Holding AG | 4.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.92% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |