ISIN | CH0141042934 |
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Numero di valore | 14104293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Switzerland M CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.46 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 156.71 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 161.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 135.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 155.46 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'013'011 | |
Attivo della classe *** | 6'924'101 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.24% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +6.76% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -3.24% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +5.60% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -0.11% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +2.04% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +8.84% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +31.52% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.77% | |
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Nestle SA | 13.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.78% | |
UBS Group AG | 7.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.60% | |
ABB Ltd | 5.48% | |
Lonza Group Ltd | 4.31% | |
Sika AG | 4.01% | |
Partners Group Holding AG | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |